Visando a automatização do processo de Importação de Extrato Bancário, liberamos a integração via API de Extrato Santander.
Para um melhor entendimento, essa API é uma interface de programação, disponibilizada pelo Banco Santander, que possibilita integrar o sistema Fortes Financeiro ao Sistema Bancário, disponível para clientes PJ.
Para utilizar as APIs de Pagamentos os clientes deverão acessar o Portal Developers, onde será possível:
Cadastrar o certificado;
Gerar as credenciais de utilização do serviço.
O Portal do Desenvolvedor é uma plataforma web criada para conectar sistemas, acessado através do link: < https://developer.santander.com.br >.
Obs: Os certificados devem ser emitidos pelo cliente e seguir algumas regras de envio, verifique abaixo as regras:
• Precisa ser em formato .PEM, .CER ou .CRT;
• Aceitamos certificados do tipo A1 (ICP);
• Os arquivos devem possuir a cadeia completa, contendo: root, intermediário e folha;
• O tamanho deve ser de 2048 bits;
• Deve ter a validade mínima de 90 dias;
Credencial de Acesso
Client Id
Client Secret
Configuração no Fortes Financeiro
Após realizar o cadastro e configurar o certificado digital, bem como obter os dados necessários no portal do desenvolvedor, o próximo passo consiste em configurar o Fortes Financeiro. Essa etapa é crucial para garantir a integração adequada entre os sistemas e possibilitar o correto funcionamento das operações financeiras.
Para configurar o Fortes Financeiro, primeiro passo é marcar em Configuração >> Conciliação bancária: “Utilizar API de Extrato Bancário”
Agora no cadastro da Conta Financeira, Cadastros>>Contas Financeiras, preencher corretamente os dados da conta bancária Santander PJ.
Em Cadastros>>Bancos>>Agentes Cobradores Pagadores:
Preencher corretamente as informações da aba Geral.
Na Aba Integração Extrato, informe o Tipo de Integração: Santander e os dados de estabelecimento e conta financeira referente às movimentações do extrato.
Obs.: O cadastro da conta financeira precisa está completo: com agência, conta corrente e o banco;
Se você tiver mais de uma conta no Banco do Santander e quiser importar o extrato para todas essas contas, ambas precisam estar configuradas no cadastro do agente cobrador.
Realizar as configurações de integração no caminho Cadastros>>Empresas, selecionar o estabelecimento e no botão Integração escolher a opção “Integração API Santander”.
Será exibida uma tela para configurar as informações feitas no Portal do Desenvolvedor;
As informações “Client ID” e “Client Secret” serão repassadas pelo banco.
O certificado e o Private Key deverão ser criados pelo usuário, convertendo o certificado A1 em arquivos .crt e .pem, respectivamente.
Obs.: Caso o usuário deseje utilizar a API de Pagamento e de Recebimento deverá configurá-las no Portal do Desenvolvedor para utilizar as mesmas chaves “Client ID” e “Client Secret”. Devem ser adicionadas no mesmo cadastro pois o Portal não permite edição para inclusão de API’s, sendo necessário excluir a existente e criar uma nova e realizar a configuração novamente no Fortes Financeiro.
Para finalizar, selecione o Ambiente Produção e ative a integração no botão Ativar.
Com as configurações realizadas, agora vamos importar o extrato bancário. Clicando em Movimentos>>> Bancos>>> Importação do extrato bancário
Selecione a opção API do banco >>> informe o período que quer importar, podendo ser mês ou dias >> selecione a conta financeira>> estabelecimento padrão >> centro de resultado para geração dos lançamentos.
Com esta opção você não precisa mais trabalhar baixando arquivo .OFX no gerenciador financeiro para depois importar no Fortes Financeiro. Tudo será feito de forma automática.