Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos a geração do arquivo do banco Banpará.

Vamos lá conhecer como essa novidade funciona dentro do sistema?! 

Mudanças no Fortes Pessoal

Antes da geração do arquivo, verifique se o banco já está devidamente cadastrado em sua base de dados conforme exigências do layout, conferindo os caminhos de Cadastro > Banco, bem como preencher os dados bancários em Cadastro > Empresa e Cadastro > Empregados. 

Após cadastro do banco, para geração do arquivo acesse o caminho Movimentos > Bancos > Banpará > Geração de arquivo.

O campo "Gerar" possibilita a escolha da geração dos Dados dos Empregados ou Pagamentos dos Empregados.

Se selecionado a opção "Dados dos Empregados", ao avançar o sistema solicitará o período de admissão dos empregados a serem gerados no arquivo.

Após preencher o período conforme desejado, clique em Avançar e selecione a pasta destino onde será salvo o documento.

Observação!
As informações bancárias "Código do banco, agência e conta" são de preenchimento obrigatório ainda que esteja sendo gerado o arquivo dos "Dados dos empregados", conforme orientações do layout do banco, portanto, será necessário informar os dados bancários no cadastro do empregado antes da geração do arquivo e segundo orientações do banco, o campo "Conta" pode ser preenchido com 0099999999 quando o empregado ainda não possui conta cadastrada. Caso esse campo seja preenchido com zeros, o Fortes irá gerar o arquivo realizando o preenchimento conforme orientação (0099999999).

Maiores dúvidas sobre o preenchimento  dos dados bancários entrar em contato com o banco Banpará.

Caso a opção a gerar selecionada seja "Pagamentos dos Empregados", ao avançar o sistema solicitará o preenchimento dos campos referente aos pagamentos conforme imagem abaixo:

Na aba "Configuração" os campos "Código do Grupo/Empresa" e "Código do Órgão" devem ser preenchidos conforme numeração repassada pelo próprio Banpará, pois cada contrato de CNPJ terá um código diferente. 

O campo "Tipo de Pagamento" deve ser selecionado no momento da geração de acordo com a movimentação que está sendo gerada. Conforme orientação do banco Banpará, o pagamento do tipo normal deve ser vinculado a folha principal, e caso a empresa precise de um pagamento adicional ao normal da folha deve utilizar o eventual.

Após preencher os campos conforme desejado, clique em Avançar e selecione a pasta destino onde será salvo o arquivo.