Na Fortes Tecnologia, buscamos desenvolver melhorias que facilitam a rotina dos nossos clientes. Dessa forma, adequamos o sistema para gerar os lançamentos contábeis com base no eSocial/DCTFWeb, em função da substituição da GPS pela DCTFWeb/DARF Previdenciário.

Com isso, o Fortes Pessoal conta agora com uma nova forma de gerar os lançamentos de Previdência Social a partir do Controle de Competências. O objetivo é adequar os lançamentos do INSS Patronal para serem gerados com base nos parâmetros de cálculo do eSocial/DCTFWeb.

Alguns pontos importantes

• O sistema enviará para o contábil os valores pertinentes ao eSocial, o que significa que não serão gerados valores de retenções previdenciárias e compensações, antes controladas via GPS. Isso porque as retenções são enviadas pela EFD-Reinf e as compensações são controladas via PER/DCOMP Web;
• Para envio dos lançamentos será necessário que a competência esteja encerrada no eSocial;
• Quando a integração é Automática, havendo a necessidade de reabrir a competência no eSocial, os lançamentos contábeis serão excluídos, exceto se houver encerramento do exercício no Fortes Contábil;
• Caso precise desfazer os lançamentos apenas no contábil, não será necessário reabrir a competência no eSocial;
• A ferramenta contemplará, além da integração via banco de dados, a integração via arquivo.txt também.

Vejamos agora como a ferramenta irá funcionar.

Utilizando a ferramenta de integração automática

Para utilizar essa ferramenta não será necessário qualquer mudança na configuração da integração contábil, nem no cadastro dos lançamentos contábeis, ou seja, o sistema utilizará os cadastros pré-existentes para envio dos valores para a contabilidade, conforme o menu Utilitários > Integração com o sub-sistema Contábil > Lançamentos da Previdência Social (GPS).

O que muda é que a partir de agora você poderá gerar esses lançamentos a partir do Controle de Competências, sem a necessidade de cadastrar/encerrar a GPS.

Finalmente, para utilizar a ferramenta, acesse o menu Movimentos > eSocial > Controle de Competências.

Após o encerramento da competência no eSocial, será habilitado no botão "Encerrar", a opção "Integração Contábil - Gerar Lançamentos":

Ao clicar nessa opção, o sistema apresentará a mensagem "Deseja gerar os lançamentos contábeis da DCTFWeb vinculados a esta competência?", ao confirmar, será iniciado o processo de integração e os lançamentos serão gerados para o Fortes Contábil.

Atenção: Caso já exista GPS encerrada na competência, para evitar duplicidade nos valores, o sistema impedirá a geração dos lançamentos exibindo o seguinte alerta: (Existe GPS encerrada no período. Para utilizar integração a partir do controle de competências é necessário reabrir a GPS)

Neste caso, será necessário reabrir a GPS para seguir utilizando a nova ferramenta.

Observação!

Se a competência já houver sido enviada ao contábil pelo lançamento semiautomático, através do menu Movimentos > Integração com o sub-sistema Contábil, o sistema não habilitará a opção "Integração Contábil - Gerar Lançamentos" no Controle de Competências.

Conferindo os lançamentos

Para visualizar os lançamentos no Fortes Contábil, acesse o menu Movimentos > Listagem de Conferência, informe o período desejado e no campo "origem" faça o filtro por "Fortes Pessoal":

Agora, para conferir os valores no Fortes Pessoal, é indicado que você utilize o relatório localizado no menu Relatórios > eSocial > Analítico DCTFWeb.

Obs.: Para facilitar a conferência dos valores, incluímos o filtro de "lotação", que se refere aos setores da empresa, para o caso de você trabalhar com a separação dos lançamentos contábeis por centro de custos.

Corrigindo valores dos lançamentos pelo Controle de Competências

Se a correção advir da necessidade de retificação de eventos enviados ao eSocial, será necessário reabrir a competência. Para isso, selecione a competência desejada e clique na opção "Reabrir".

Assim, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: (Existem lançamentos contábeis de DCTFWeb vinculados a esta competência 07/2021. Deseja desfazer estes lançamentos e efetuar a reabertura?)

Realizado o processo e feita as devidas correções, basta encerrar a competência e gerar os lançamentos contábeis novamente.

Agora, se você deseja fazer algum ajuste no cadastro dos lançamentos, como, por exemplo, alterar a conta contábil, não é necessário reabrir a competência no eSocial. Neste caso, para desfazer os lançamentos contábeis, basta clicar no botão "Reabrir", opção "Integração Contábil - Desfazer Lançamentos".

Ao clicar nessa opção o sistema irá exibir a seguinte tela de confirmação: (Deseja desfazer os lançamentos contábeis da DCTFWeb vinculados a esta competência?)

Clique em sim para que a exclusão dos lançamentos seja realizada.

Em seguida, é só fazer as correções necessárias no cadastro do lançamento e gerar a integração novamente, conforme demonstramos.

Atenção!

Ao optar por gerar os lançamentos pelo Controle de Competências, o sistema não permitirá encerrar a GPS, em Movimentos > Obrigações Mensais > GPS, a fim de evitar duplicidade nos valores.

Assim, será exibido o seguinte alerta: (Não é possível gerar lançamentos da GPS quando houver lançamentos contábeis gerados a partir do controle de competências)

Da mesma forma, caso já exista GPS encerrada e você tente gerar os lançamentos pelo Controle de Competências, o sistema também fará o mesmo bloqueio.

Por fim, se houver encerramento do exercício no contábil, ao tentar desfazer os lançamentos ou reabrir a competência, o sistema fará o bloqueio exibindo o seguinte alerta: (Não foi possível apagar os lançamentos contábeis, pois o exercício está encerrado)

Um Forte abraço e até a próxima!