Adiantamentos a fornecedor - Fortes Tecnologia

A ferramenta de adiantamento de fornecedor no Fortes Financeiro é usada para registrar valores pagos antecipadamente a fornecedores, antes da entrega do produto ou prestação do serviço. Ela é essencial para manter o controle financeiro dessas transações.

Contextualizando:

A sua empresa fechou contrato de compra de bens produzidos com a Empresa B. Você precisou desembolsar R$100,00 como sinal.

O faturamento e entrega dos produtos decorrerá em data futura.

Logo, sem documentos fiscais você não lançará no Fortes Financeiro o provisionamento dessa compra.

Dessa forma lançamos apenas o adiantamento realizado ao fornecedor para que posteriormente, ao realizar a baixa da conta a pagar a ser gerada, possamos descontar esse valor que o foi adiantado.

Como será no sistema?

Ao realizar o adiantamento ao fornecedor realize a inclusão do adiantamento no sistema.

Representará que ocorreu saída do valor da sua Conta Financeira. Esse evento ocorre antes da geração da conta a pagar.

O Adiantamento ficará com status: Aberto

Após a geração da conta a pagar, realizamos a baixa desta, vinculando o adiantamento.

Com isso realizamos a utilização do adiantamento e ele passará a ter status: Quitado

Importante!!!

Ao realizar a baixa da conta a pagar utilizando adiantamento o sistema realizará uma entrada(estorno) no valor do adiantamento na conta financeira informada na configuração.

Em seguida realiza a saída do valor nesta mesma conta, realizando a baixa da conta a pagar e quitação do adiantamento.

Agora que você já sabe como é o lançamento no Fortes Financeiro, vamos entender o que precisa ser configurado para se trabalhar com a ferramenta.

Primeiramente o usuário tem que configurar o sistema em: Utilitários>>Configuração>>Adiantamento a Fornecedores

Adicione as informações solicitadas: Centro de Resultado, Despesa e a Conta Financeira. Elas serão utilizadas no estorno do adiantamento.

Obs.: É interessante que o usuário crie uma despesa e uma conta financeira para essa finalidade.

Detalhando as configurações:

: Com esta configuração habilitada o sistema realizará o estorno utilizando a mesma conta financeira da geração do adiantamento.

Exemplo:

Adiantamento a fornecedor: Saída Conta Financeira BB - $100

Com a baixa: Estorno de Saída e Baixa da Contas a Pagar (Saída) na Conta Financeira BB- $100,00

: Com esta configuração o sistema vai permitir no momento da baixa da conta a pagar o adiantamento ser utilizado parcialmente.

Exemplo:

Adiantamentos ao fornecedor $50,00 mas só irei vincular na baixa da conta a pagar $20,00. O campo “Valor Adiantamentos” ficará aberto para edição.

: Com esta configuração, ao realizar um adiantamento a fornecedor que tenha outro adiantamento com status “Em Aberto” o sistema irá bloquear.

: O sistema irá considerar os fornecedores no momento da importação de um arquivo com registro PP e os adiantamentos serão vinculados a baixa.

: Com esta configuração será exibido na tela a Aba Rateio de Despesas, onde será possível criar adiantamentos com rateio.

:Irá permitir que os adiantamentos sejam apresentados na geração de um arquivo remessa. Na tela de adiantamento, a aba de dados bancários será habilita.

Clique em Movimentos >>> Adiantamento a Fornecedor o sistema irá apresentar a tela de Opções de Filtro(Opcional). Essa opção servirá para que o usuário filtre os adiantamentos na grid de acordo com o período que queira visualizar.